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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 653.00 | 26 498.00 | 4 155.00 | 30 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 437.00 | 26 498.00 | 7 939.00 | 34 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
072 Créances – Autres | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
084 Disponibilités | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
110 Total général Actif | 150 508.00 | 26 498.00 | 124 009.00 | 150 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
222 Production stockée | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 980.00 | | | 214 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
252 Charges sociales | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | | | 764.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 968.00 | | | 245 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 988.00 | | | -30 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 925.00 | | | -27 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 948.00 | | | 29 948.00 |