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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 938.00 | 8 460.00 | 2 478.00 | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 015.00 | 18 989.00 | 2 025.00 | 21 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 058.00 | 27 449.00 | 8 608.00 | 36 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BN En cours de production de biens | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 734.00 | 3 593.00 | 56 141.00 | 59 734.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 051.00 | 3 593.00 | 155 458.00 | 159 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 109.00 | 31 043.00 | 164 066.00 | 195 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 066.00 | | | 164 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 863.00 | | 290 863.00 | 290 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 863.00 | | 290 863.00 | 290 863.00 |
FM Production stockée | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 333.00 | | | 299 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 039.00 | | | 282 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 437.00 | | 1 620.00 | 34 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | | 1 300.00 | 30 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | 320.00 | 3 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 498.00 | 951.00 | | 26 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 951.00 | | 26 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 195.00 | 8 637.00 | 22 558.00 | 31 195.00 |
VI Groupe et associés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 523.00 | 102 420.00 | 4 103.00 | 106 523.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 759.00 | 79 200.00 | 22 558.00 | 101 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 464.00 | | | 46 464.00 |