| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AP Constructions | 8 205.00 | 6 565.00 | 1 640.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 498.00 | 22 100.00 | 10 398.00 | 32 498.00 |
BT Marchandises | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 381.00 | | 192 381.00 | 192 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 879.00 | 22 100.00 | 202 779.00 | 224 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 348.00 | 16 836.00 | | 27 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 10 512.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 37 955.00 | 36 148.00 | | 37 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 439.00 | 25 357.00 | | 25 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 088.00 | 26 997.00 | | 37 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 59 796.00 | | 76 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 858.00 | 22 062.00 | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 824.00 | 134 211.00 | | 164 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 779.00 | 170 360.00 | | 202 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 100.00 | 109 200.00 | | 151 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 939.00 | | 514 939.00 | 514 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 939.00 | | 514 939.00 | 514 939.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 943.00 | 574 042.00 | | 514 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 137.00 | 563 530.00 | | 513 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | 10 512.00 | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 221.00 | 4 880.00 | | 17 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 3 549.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 1 330.00 | | 12 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 439.00 | 11 715.00 | 13 724.00 | 25 439.00 |
VI Groupe et associés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 824.00 | 151 100.00 | 13 724.00 | 164 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 418.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | 4 963.00 | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 27 046.00 | 34 457.00 | | 27 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 410.00 | 45 017.00 | | 37 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 736.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | 2 154.00 | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 588.00 | 108 560.00 | | 98 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 438.00 | 88 339.00 | | 73 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 086.00 | 84 437.00 | | 68 086.00 |