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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AP Constructions | 8 205.00 | 8 200.00 | 5.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 648.00 | 23 735.00 | 8 913.00 | 32 648.00 |
BT Marchandises | 193 043.00 | | 193 043.00 | 193 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 944.00 | | 211 944.00 | 211 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 593.00 | 23 735.00 | 220 857.00 | 244 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 037.00 | 29 155.00 | | 33 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 366.00 | 3 882.00 | | 7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 49 203.00 | 41 837.00 | | 49 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 20 022.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 868.00 | 42 789.00 | | 73 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 915.00 | 76 774.00 | | 76 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | 29 539.00 | | 17 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 654.00 | 169 123.00 | | 171 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 857.00 | 210 960.00 | | 220 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 654.00 | 166 057.00 | | 171 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 438.00 | 6 295.00 | 570 733.00 | 564 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 438.00 | 6 295.00 | 570 733.00 | 564 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 848.00 | 559 365.00 | | 570 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 481.00 | 555 483.00 | | 563 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 366.00 | 3 882.00 | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 921.00 | 815.00 | | 22 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 806.00 | 815.00 | | 14 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 151.00 | 12 243.00 | 8 908.00 | 21 151.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 898.00 | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | 4 524.00 | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 29 818.00 | 29 958.00 | | 29 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 725.00 | 39 591.00 | | 44 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 143.00 | 160.00 | | 2 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 895.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | 2 793.00 | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 850.00 | 103 446.00 | | 108 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 078.00 | 72 272.00 | | 81 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 029.00 | 74 233.00 | | 82 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |