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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AP Constructions | 11 064.00 | 562.00 | 10 502.00 | 11 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 2 316.00 | 2 497.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 641.00 | 10 993.00 | 13 649.00 | 24 641.00 |
BT Marchandises | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 792.00 | | 268 792.00 | 268 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 433.00 | 10 993.00 | 282 441.00 | 293 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 194.00 | 40 403.00 | | 63 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 22 790.00 | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 101 958.00 | 71 994.00 | | 101 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011.00 | 12 647.00 | | 9 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 588.00 | 73 868.00 | | 57 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | 96 357.00 | | 89 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 607.00 | 18 574.00 | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 483.00 | 201 446.00 | | 180 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 441.00 | 273 440.00 | | 282 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 242.00 | 192 435.00 | | 175 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 365.00 | | 698 365.00 | 698 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 365.00 | | 698 365.00 | 698 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 3 271.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 452.00 | 650 630.00 | | 703 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 488.00 | 627 839.00 | | 673 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 964.00 | 22 790.00 | | 29 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 648.00 | | 14 414.00 | 32 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 758.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 421.00 | 24 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 15 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | 13 914.00 | 15 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | 500.00 | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 740.00 | 915.00 | 13 663.00 | 23 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 915.00 | 13 663.00 | 15 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011.00 | 3 770.00 | 5 241.00 | 9 011.00 |
VI Groupe et associés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 719.00 | 9 069.00 | 650.00 | 9 719.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 483.00 | 175 242.00 | 5 241.00 | 180 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 613.00 | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 487.00 | 4 690.00 | | 8 487.00 |
ST Autres comptes | 54 126.00 | 36 565.00 | | 54 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 334.00 | 44 882.00 | | 38 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 077.00 | 2 661.00 | | 4 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 928.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | 2 541.00 | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 178.00 | 119 408.00 | | 136 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 090.00 | 83 109.00 | | 97 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 024.00 | 88 798.00 | | 105 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |