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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 195.00 | 26 013.00 | 20 182.00 | 46 195.00 |
BT Marchandises | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 541.00 | 622.00 | 153 919.00 | 154 541.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 269.00 | 622.00 | 425 647.00 | 426 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 464.00 | 26 635.00 | 445 829.00 | 472 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | | | 230 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 829.00 | | | 445 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 895.00 | | 612 895.00 | 612 895.00 |
FG Production vendue services | 533 019.00 | | 533 019.00 | 533 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 914.00 | | 1 145 914.00 | 1 145 914.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 425.00 | | | 1 146 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 108.00 | | | 1 097 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 195.00 | 10 000.00 | | 36 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | 10 000.00 | | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 998.00 | 14.00 | | 25 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 14.00 | | 22 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578.00 | 2 883.00 | 3 695.00 | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 846.00 | 211 151.00 | 3 695.00 | 214 846.00 |