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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 195.00 | 26 013.00 | 40 182.00 | 66 195.00 |
BT Marchandises | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 707.00 | 622.00 | 172 085.00 | 172 707.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 163.00 | 622.00 | 418 541.00 | 419 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 358.00 | 26 635.00 | 458 723.00 | 485 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DL TOTAL (I) | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 723.00 | | | 458 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 372.00 | | | 204 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 448.00 | | 650 448.00 | 650 448.00 |
FG Production vendue services | 553 587.00 | | 553 587.00 | 553 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 034.00 | | 1 204 034.00 | 1 204 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 770.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 877.00 | | | 1 207 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 829.00 | | | 1 158 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 195.00 | | 20 000.00 | 46 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 000.00 | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 512.00 | 7 190.00 | 4 322.00 | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 804.00 | 235 804.00 | | 235 804.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 692.00 | 204 370.00 | 4 322.00 | 208 692.00 |