| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 23 517.00 | 10 493.00 | 34 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 192.00 | 26 517.00 | 50 675.00 | 77 192.00 |
BT Marchandises | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 919.00 | 622.00 | 198 296.00 | 198 919.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 227 897.00 | | 227 897.00 | 227 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 754.00 | 622.00 | 572 132.00 | 572 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 946.00 | 27 139.00 | 622 808.00 | 649 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 530.00 | 173 482.00 | | 202 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | 49 048.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 276 033.00 | 250 030.00 | | 276 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 020.00 | 11 512.00 | | 15 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 489.00 | 87 434.00 | | 201 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 72 790.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 52 934.00 | 4 938.00 | | 52 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 893.00 | 30 324.00 | | 27 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 775.00 | 207 038.00 | | 346 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 808.00 | 457 068.00 | | 622 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 711.00 | 202 717.00 | | 339 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 447.00 | | 761 447.00 | 761 447.00 |
FG Production vendue services | 540 404.00 | | 540 404.00 | 540 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 851.00 | | 1 301 851.00 | 1 301 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 837.00 | 41 523.00 | | 41 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 12 807.00 | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 330.00 | 1 207 877.00 | | 1 306 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 327.00 | 1 158 829.00 | | 1 260 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 003.00 | 49 047.00 | | 46 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 195.00 | | 10 998.00 | 66 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 182.00 | | 10 998.00 | 40 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 012.00 | 504.00 | | 26 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | 504.00 | | 23 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 190 689.00 | 190 689.00 | | 190 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 020.00 | 7 956.00 | 7 064.00 | 15 020.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 296.00 | 266 296.00 | | 266 296.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 774.00 | 339 710.00 | 7 064.00 | 346 774.00 |