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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 395.00 | 33 071.00 | 46 324.00 | 79 395.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 735.00 | 33 071.00 | 106 664.00 | 139 735.00 |
060 Stock marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
110 Total général Actif | 160 055.00 | 33 071.00 | 126 984.00 | 160 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 924.00 | 89 087.00 | | 95 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260.00 | 171.00 | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 675.00 | 12 456.00 | | 12 675.00 |
230 Autres produits | 4 761.00 | 2 799.00 | | 4 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 620.00 | 104 513.00 | | 113 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 707.00 | 13 774.00 | | 17 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | 121.00 | | -382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 292.00 | 17 984.00 | | 16 292.00 |
242 Autres charges externes. | 26 136.00 | 27 330.00 | | 26 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 3 113.00 | | 3 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 331.00 | 16 407.00 | | 17 331.00 |
252 Charges sociales | 11 330.00 | 10 747.00 | | 11 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 217.00 | 3 638.00 | | 9 217.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 524.00 | 93 135.00 | | 101 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 096.00 | 11 378.00 | | 12 096.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 23.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 377.00 | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | 157.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 499.00 | 10 876.00 | | 9 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193.00 | | | 193.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193.00 | | | -193.00 |