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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 395.00 | 42 732.00 | 36 662.00 | 79 395.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 741.00 | 42 732.00 | 97 008.00 | 139 741.00 |
060 Stock marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
084 Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
110 Total général Actif | 155 103.00 | 42 732.00 | 112 370.00 | 155 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230.00 | | | 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
230 Autres produits | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 354.00 | | | 6 354.00 |