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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 651.00 | 52 097.00 | 28 554.00 | 80 651.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 003.00 | 52 097.00 | 88 906.00 | 141 003.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
110 Total général Actif | 159 351.00 | 52 097.00 | 107 254.00 | 159 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
252 Charges sociales | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
262 Autres charges | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |