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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 513.00 | 66 772.00 | 14 741.00 | 81 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 619.00 | 32 707.00 | 1 911.00 | 34 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 332.00 | 100 680.00 | 16 652.00 | 117 332.00 |
BT Marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 016.00 | 10 311.00 | 140 705.00 | 151 016.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 054.00 | 10 311.00 | 241 743.00 | 252 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 387.00 | 110 991.00 | 258 396.00 | 369 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 729.00 | 47 774.00 | | 55 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 063.00 | 7 955.00 | | 31 063.00 |
DL TOTAL (I) | 95 593.00 | 64 529.00 | | 95 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 135.00 | 29 074.00 | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 832.00 | 97 898.00 | | 73 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 834.00 | 57 668.00 | | 61 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 802.00 | 184 641.00 | | 162 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 396.00 | 249 171.00 | | 258 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 568.00 | 14 111.00 | | 86 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 368.00 | 14 111.00 | | 85 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 127 753.00 | | | 127 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |