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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 691.00 | 91 801.00 | 5 890.00 | 97 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 868.00 | 96 478.00 | 103 389.00 | 199 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 760.00 | 189 479.00 | 109 280.00 | 298 760.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 697.00 | 20 473.00 | 226 223.00 | 246 697.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 258 087.00 | | 258 087.00 | 258 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 008.00 | 20 473.00 | 506 534.00 | 527 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 770.00 | 209 953.00 | 615 816.00 | 825 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 436.00 | 117 410.00 | | 184 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 675.00 | 67 025.00 | | 65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 258 911.00 | 193 236.00 | | 258 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | 36 696.00 | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 737.00 | 109 205.00 | | 244 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 69 499.00 | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 904.00 | 254 063.00 | | 356 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 816.00 | 447 299.00 | | 615 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 904.00 | 254 063.00 | | 356 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 738.00 | 244 738.00 | | 244 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 215 917.00 | 215 917.00 | | 215 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 882.00 | 265 882.00 | | 265 882.00 |
VW T.V.A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 905.00 | 356 905.00 | | 356 905.00 |