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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 713.00 | 71 964.00 | 9 748.00 | 81 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | 28 898.00 | 1 686.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 497.00 | 102 062.00 | 11 434.00 | 113 497.00 |
BT Marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 547.00 | 10 311.00 | 168 236.00 | 178 547.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 523.00 | 10 311.00 | 313 212.00 | 323 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 021.00 | 112 373.00 | 324 647.00 | 437 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 793.00 | 55 729.00 | | 66 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | 31 063.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 110 796.00 | 95 593.00 | | 110 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 040.00 | 27 135.00 | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 800.00 | 73 832.00 | | 105 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 009.00 | 61 834.00 | | 72 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 850.00 | 162 802.00 | | 213 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 647.00 | 258 396.00 | | 324 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 850.00 | 162 802.00 | | 213 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 332.00 | | 5 384.00 | 117 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 113 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 112 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 132.00 | | 5 384.00 | 116 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 680.00 | 10 601.00 | 9 219.00 | 100 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 480.00 | 10 601.00 | 9 219.00 | 99 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UX Autres créances clients | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
VW T.V.A. | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |