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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 340.00 | 652 216.00 | 843 124.00 | 1 495 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 752.00 | 28 189.00 | 32 563.00 | 60 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 183.00 | 680 405.00 | 875 778.00 | 1 556 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 493.00 | -2 000.00 | 68 493.00 | 66 493.00 |
BZ Autres créances | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 294.00 | | 182 294.00 | 182 294.00 |
CF Disponibilités | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 943.00 | -2 000.00 | 379 943.00 | 377 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 126.00 | 678 405.00 | 1 255 721.00 | 1 934 126.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DK Provisions réglementées | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DL TOTAL (I) | 207 737.00 | | | 207 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 517.00 | | | 703 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 984.00 | | | 1 047 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 721.00 | | | 1 255 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 799.00 | | | 436 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 406.00 | | 714 406.00 | 714 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 406.00 | | 714 406.00 | 714 406.00 |
FM Production stockée | | | 6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 712.00 | | | -25 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 899.00 | | | 757 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 860.00 | | | 719 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 517.00 | 142 332.00 | 472 681.00 | 703 517.00 |
VI Groupe et associés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 984.00 | 436 799.00 | 472 681.00 | 997 984.00 |