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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 110.00 | 3 343.00 | 36 768.00 | 40 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 417.00 | 903 679.00 | 1 003 737.00 | 1 907 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 752.00 | 42 199.00 | 18 553.00 | 60 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 370.00 | 949 221.00 | 1 069 149.00 | 2 018 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
BZ Autres créances | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 166.00 | | 194 166.00 | 194 166.00 |
CF Disponibilités | 163 881.00 | | 163 881.00 | 163 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 694.00 | | 651 694.00 | 651 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 064.00 | 949 221.00 | 1 720 843.00 | 2 670 064.00 |
CU Autres participations | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DK Provisions réglementées | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DL TOTAL (I) | 359 120.00 | | | 359 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 953.00 | | | 898 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
EA Autres dettes | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 723.00 | | | 1 361 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 843.00 | | | 1 720 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 200.00 | | | 685 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 532.00 | | 884 532.00 | 884 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 532.00 | | 884 532.00 | 884 532.00 |
FM Production stockée | | | -3 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 481.00 | | | 1 105 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 954.00 | | | 1 051 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 593.00 | | 404 664.00 | 1 934 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 887.00 | 2 018 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 887.00 | 2 008 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 502.00 | | 404 664.00 | 1 924 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 415.00 | 229 272.00 | 178 466.00 | 898 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 415.00 | 229 272.00 | 178 466.00 | 898 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
UX Autres créances clients | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 953.00 | 236 430.00 | 582 922.00 | 898 953.00 |
VI Groupe et associés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 306.00 | | | 186 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 512.00 | 285 512.00 | | 285 512.00 |
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 723.00 | 685 200.00 | 582 922.00 | 1 347 723.00 |