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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 110.00 | 669.00 | 39 442.00 | 40 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 640.00 | 860 008.00 | 963 632.00 | 1 823 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 752.00 | 37 738.00 | 23 014.00 | 60 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 593.00 | 898 415.00 | 1 036 178.00 | 1 934 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 593.00 | | 136 593.00 | 136 593.00 |
BZ Autres créances | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 404.00 | | 248 404.00 | 248 404.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 795.00 | | 495 795.00 | 495 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 389.00 | 898 415.00 | 1 531 974.00 | 2 430 389.00 |
CU Autres participations | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DK Provisions réglementées | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DL TOTAL (I) | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 270.00 | | | 976 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
EA Autres dettes | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 513.00 | | | 1 261 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 974.00 | | | 1 531 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 743.00 | | | 487 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 187.00 | | 858 187.00 | 858 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 187.00 | | 858 187.00 | 858 187.00 |
FM Production stockée | | | -39 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 890.00 | | | 940 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 188.00 | | | 900 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 293.00 | | 362 410.00 | 1 659 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 110.00 | 1 934 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 110.00 | 1 924 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 202.00 | | 352 410.00 | 1 659 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 10 000.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 505.00 | 214 598.00 | 18 688.00 | 702 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 505.00 | 214 598.00 | 18 688.00 | 702 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
UX Autres créances clients | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 270.00 | 202 501.00 | 640 656.00 | 976 270.00 |
VI Groupe et associés | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 240.00 | | | 298 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 513.00 | 487 743.00 | 640 656.00 | 1 261 513.00 |