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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 986.00 | 20 098.00 | 16 888.00 | 36 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 221.00 | 11 318.00 | 13 902.00 | 25 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 704.00 | 31 787.00 | 40 917.00 | 72 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 370.00 | 31 787.00 | 169 583.00 | 201 370.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 144.00 | | 621 144.00 | 621 144.00 |
FD Production vendue biens | 622 529.00 | | 622 529.00 | 622 529.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 521.00 | | 1 244 521.00 | 1 244 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 043.00 | | | 1 245 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 931.00 | | | 1 234 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 322.00 | | 22 765.00 | 52 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 72 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 62 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | | 22 384.00 | 42 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 381.00 | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 691.00 | 4 478.00 | 2 382.00 | 29 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 320.00 | 4 478.00 | 2 382.00 | 29 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 136.00 | 5 009.00 | 5 128.00 | 10 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 556.00 | 36 929.00 | 8 627.00 | 45 556.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 667.00 | 66 539.00 | 5 128.00 | 71 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ST Autres comptes | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 931.00 | | | 100 931.00 |