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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AP Constructions | 116 426.00 | 16.00 | 116 410.00 | 116 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 081.00 | 35 161.00 | 18 920.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 007.00 | 13 333.00 | 15 674.00 | 29 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 973.00 | 48 880.00 | 155 093.00 | 203 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CF Disponibilités | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 205.00 | 48 880.00 | 465 325.00 | 514 205.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 425.00 | | | 324 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 325.00 | | | 465 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 425.00 | | | 324 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 540.00 | | 845 540.00 | 845 540.00 |
FD Production vendue biens | 696 271.00 | | 696 271.00 | 696 271.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 732.00 | | 1 542 732.00 | 1 542 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 812.00 | | | 1 542 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 168.00 | | | 1 542 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 308.00 | | 134 665.00 | 69 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 848.00 | | 134 665.00 | 64 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 718.00 | 8 163.00 | | 40 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | 8 163.00 | | 40 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 035.00 | 105 916.00 | 2 119.00 | 108 035.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 425.00 | 324 425.00 | | 324 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
ST Autres comptes | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
YT Sous‐traitance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |