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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AP Constructions | 116 426.00 | 11 659.00 | 104 767.00 | 116 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 001.00 | 47 627.00 | 14 373.00 | 62 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 775.00 | 19 952.00 | 20 823.00 | 40 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 660.00 | 79 609.00 | 144 052.00 | 223 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BT Marchandises | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 414.00 | 1 185.00 | 119 229.00 | 120 414.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 216 389.00 | | 216 389.00 | 216 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 384.00 | 1 185.00 | 462 199.00 | 463 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 044.00 | 80 793.00 | 606 250.00 | 687 044.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DH Report à nouveau | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 421.00 | | | 200 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 330.00 | | | 420 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 250.00 | | | 606 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 330.00 | | | 420 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 743.00 | | 13 917.00 | 209 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 284.00 | | 13 917.00 | 205 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 986.00 | 15 623.00 | | 63 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 615.00 | 15 623.00 | | 63 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 515.00 | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 515.00 | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 515.00 | | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 668.00 | 131 549.00 | 2 119.00 | 133 668.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 330.00 | 420 330.00 | | 420 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |