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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 79 325.00 | 11 623.00 | 90 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 501.00 | 150 987.00 | 115 515.00 | 266 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 414 271.00 | | 414 271.00 | 414 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 292.00 | | 651 292.00 | 651 292.00 |
CF Disponibilités | 527 831.00 | | 527 831.00 | 527 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 439.00 | | 1 598 439.00 | 1 598 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 940.00 | 150 987.00 | 1 713 954.00 | 1 864 940.00 |
CU Autres participations | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 627.00 | 133 371.00 | | 154 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 505.00 | 37 923.00 | | -3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 871 122.00 | 891 294.00 | | 871 122.00 |
DP Provisions pour risques | 85 797.00 | 155 416.00 | | 85 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 691.00 | 155 416.00 | | 336 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 22 489.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 311.00 | 29 340.00 | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 808.00 | 206 195.00 | | 119 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 665.00 | 351 004.00 | | 356 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 140.00 | 609 047.00 | | 506 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 954.00 | 1 655 757.00 | | 1 713 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 232.00 | | 3 090 232.00 | 3 090 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 232.00 | | 3 090 232.00 | 3 090 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 619.00 | 3 624.00 | | 114 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 157.00 | 250 829.00 | | 18 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 894.00 | 64 619.00 | | 310 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 767.00 | 315 448.00 | | 329 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 148.00 | -311 823.00 | | -215 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 028.00 | 41 219.00 | | 140 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 770.00 | 3 218 544.00 | | 3 222 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 275.00 | 3 180 621.00 | | 3 226 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 505.00 | 37 923.00 | | -3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 177.00 | | | 308 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 708.00 | 432 708.00 | | 432 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 140.00 | 506 140.00 | | 506 140.00 |