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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 38 680.00 | 7 137.00 | 45 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 529.00 | 68 968.00 | 83 561.00 | 152 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 95 494.00 | | 95 494.00 | 95 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
CF Disponibilités | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 972.00 | | 648 972.00 | 648 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 501.00 | 68 968.00 | 732 534.00 | 801 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 568.00 | 664 111.00 | | 511 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | -152 542.00 | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | 613 478.00 | 594 366.00 | | 613 478.00 |
DP Provisions pour risques | 87 797.00 | 90 797.00 | | 87 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 797.00 | 90 797.00 | | 87 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 17 125.00 | | 10 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | 19 416.00 | | 15 645.00 |
EA Autres dettes | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 259.00 | 42 947.00 | | 31 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 534.00 | 728 111.00 | | 732 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 259.00 | 42 947.00 | | 31 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 2 190.00 | | 2 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 2 190.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 10 934.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 10 934.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | -8 744.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 237.00 | 76 280.00 | | 226 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 125.00 | 228 822.00 | | 207 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 112.00 | -152 542.00 | | 19 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 797.00 | | 3 000.00 | 90 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 797.00 | | 3 000.00 | 90 797.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |