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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 32 550.00 | 13 267.00 | 45 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 529.00 | 62 838.00 | 89 691.00 | 152 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 420.00 | | 638 420.00 | 638 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 949.00 | 62 838.00 | 728 111.00 | 790 949.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 111.00 | 665 000.00 | | 664 111.00 |
DH Report à nouveau | | 122 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 542.00 | -123 287.00 | | -152 542.00 |
DL TOTAL (I) | 594 366.00 | 746 908.00 | | 594 366.00 |
DP Provisions pour risques | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 16 065.00 | | 17 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | 14 376.00 | | 19 416.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 870.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 947.00 | 35 978.00 | | 42 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 111.00 | 873 683.00 | | 728 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 12 661.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 12 661.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 934.00 | 10 487.00 | | 10 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 934.00 | 15 487.00 | | 10 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 744.00 | -2 826.00 | | -8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 280.00 | 112 039.00 | | 76 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 822.00 | 235 327.00 | | 228 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 542.00 | -123 287.00 | | -152 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |