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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
AH Fonds commercial | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 7 920.00 | 3 005.00 | 4 915.00 | 7 920.00 |
AP Constructions | 191 042.00 | 75 008.00 | 116 034.00 | 191 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 425.00 | 1 138 971.00 | 168 454.00 | 1 307 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 969.00 | 84 641.00 | 43 328.00 | 127 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 996.00 | 1 328 117.00 | 403 879.00 | 1 731 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 107.00 | 13 406.00 | 741 702.00 | 755 107.00 |
BZ Autres créances | 213 101.00 | | 213 101.00 | 213 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 729 838.00 | | 729 838.00 | 729 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 805.00 | 13 406.00 | 1 714 399.00 | 1 727 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 801.00 | 1 341 522.00 | 2 118 279.00 | 3 459 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 4 193.00 | -10 773.00 | | 4 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 37 340.00 | | |
230 Autres produits | 84 894.00 | 426.00 | | 84 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 022 112.00 | 3 617 356.00 | | 4 022 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 369.00 | 181 510.00 | | 214 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 383.00 | 1 685.00 | | -1 383.00 |
242 Autres charges externes. | 1 878 088.00 | 1 560 495.00 | | 1 878 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74 457.00 | 72 475.00 | | 74 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 769 252.00 | 836 410.00 | | 769 252.00 |
252 Charges sociales | 262 919.00 | 290 374.00 | | 262 919.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 935.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673 724.00 | 484 419.00 | | 673 724.00 |
280 Produits financiers | 6 760.00 | 3 952.00 | | 6 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 286.00 | 25 749.00 | | 6 286.00 |
294 Charges financières | 3 740.00 | 6 217.00 | | 3 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 984.00 | 5 909.00 | | 121 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164 524.00 | 146 744.00 | | 164 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396 521.00 | 355 251.00 | | 396 521.00 |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 314 779.00 | 259 688.00 | | 314 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 521.00 | 355 251.00 | | 396 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 019 300.00 | 929 225.00 | | 1 019 300.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 989.00 | 168 644.00 | | 133 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 067.00 | 222 743.00 | | 449 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 142.00 | 321 268.00 | | 357 142.00 |
EA Autres dettes | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 978.00 | 712 655.00 | | 1 048 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 279.00 | 1 721 880.00 | | 2 118 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 415.00 | 578 846.00 | | 950 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 938.00 | | | 1 653 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 297.00 | | | 1 556 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 933.00 | 113 885.00 | 43 702.00 | 1 257 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 514.00 | 10 978.00 | | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 419.00 | 102 907.00 | 43 702.00 | 1 242 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 067.00 | 449 067.00 | | 449 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
UP Prêts | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 989.00 | 79 595.00 | | 133 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 296.00 | 980 118.00 | 34 178.00 | 1 014 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 978.00 | 950 415.00 | 79 595.00 | 1 048 978.00 |