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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
AH Fonds commercial | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 3 300.00 | 13 311.00 | 16 611.00 |
AN Terrains | 7 920.00 | 3 797.00 | 4 123.00 | 7 920.00 |
AP Constructions | 126 148.00 | 69 284.00 | 56 864.00 | 126 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 592.00 | 1 307 415.00 | 1 045 177.00 | 2 352 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 084.00 | 102 243.00 | 51 841.00 | 154 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 987.00 | 1 509 231.00 | 1 259 756.00 | 2 768 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BN En cours de production de biens | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 500.00 | 13 406.00 | 611 094.00 | 624 500.00 |
BZ Autres créances | 310 131.00 | | 310 131.00 | 310 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 681 165.00 | | 681 165.00 | 681 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 823.00 | 13 406.00 | 1 725 417.00 | 1 738 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 810.00 | 1 522 637.00 | 2 985 173.00 | 4 507 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 314 820.00 | 314 779.00 | | 314 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 415.00 | 396 521.00 | | 370 415.00 |
DL TOTAL (I) | 993 236.00 | 1 019 300.00 | | 993 236.00 |
DP Provisions pour risques | 9 398.00 | 50 000.00 | | 9 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 398.00 | 50 000.00 | | 9 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 229.00 | 133 989.00 | | 989 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 937.00 | 449 067.00 | | 539 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 297.00 | 357 142.00 | | 332 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 108 780.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 539.00 | 1 048 978.00 | | 1 982 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 173.00 | 2 118 279.00 | | 2 985 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 897.00 | 950 415.00 | | 1 218 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 996.00 | | | 1 731 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 356.00 | | | 1 634 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 117.00 | 217 963.00 | 36 849.00 | 1 328 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 625.00 | 217 963.00 | 36 849.00 | 1 301 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 40 602.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 40 602.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 937.00 | 539 937.00 | | 539 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
UX Autres créances clients | 624 500.00 | | | 624 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 229.00 | 225 587.00 | 724 013.00 | 989 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
VP Divers | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 297.00 | 332 297.00 | | 332 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 846.00 | 944 667.00 | 47 178.00 | 991 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 539.00 | 1 218 897.00 | 724 013.00 | 1 982 539.00 |