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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 486.00 | 22 139.00 | 17 346.00 | 39 486.00 |
AH Fonds commercial | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 46 373.00 | 12 728.00 | 33 645.00 | 46 373.00 |
AP Constructions | 135 081.00 | 92 685.00 | 42 396.00 | 135 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 971.00 | 1 766 910.00 | 565 060.00 | 2 331 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 145.00 | 150 920.00 | 103 225.00 | 254 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 078.00 | 2 048 684.00 | 862 394.00 | 2 911 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
BN En cours de production de biens | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 101.00 | 3 000.00 | 934 101.00 | 937 101.00 |
BZ Autres créances | 165 756.00 | | 165 756.00 | 165 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 1 306 117.00 | | 1 306 117.00 | 1 306 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 492 561.00 | 3 000.00 | 2 489 561.00 | 2 492 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 639.00 | 2 051 684.00 | 3 351 955.00 | 5 403 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 476 215.00 | 377 235.00 | | 476 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 027.00 | 490 979.00 | | 556 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 700.00 | 75 600.00 | | 56 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 942.00 | 1 251 815.00 | | 1 396 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 024.00 | 790 326.00 | | 559 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 996.00 | 334 063.00 | | 712 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 102.00 | 499 913.00 | | 482 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 862.00 | | |
EA Autres dettes | 197 600.00 | 24 000.00 | | 197 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 012.00 | 1 649 166.00 | | 1 955 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 955.00 | 2 900 981.00 | | 3 351 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 329.00 | 1 100 317.00 | | 1 602 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 997.00 | 712 997.00 | | 712 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
UX Autres créances clients | 933 502.00 | 933 502.00 | | 933 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 711.00 | 10 013.00 | 6 698.00 | 16 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 314.00 | 196 328.00 | 345 729.00 | 542 314.00 |
VI Groupe et associés | 176 889.00 | 176 889.00 | | 176 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 988.00 | 1 161 988.00 | | 1 161 988.00 |
VW T.V.A. | 194 162.00 | 194 162.00 | | 194 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 014.00 | 1 602 330.00 | 352 427.00 | 1 955 014.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |