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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 2 506.00 | 5 062.00 | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 285.00 | 9 601.00 | 102 683.00 | 112 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 373.00 | 12 898.00 | 183 476.00 | 196 373.00 |
BT Marchandises | 222 647.00 | | 222 647.00 | 222 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BZ Autres créances | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 995.00 | | 344 995.00 | 344 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 369.00 | 12 898.00 | 528 471.00 | 541 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 309.00 | 56 553.00 | | 60 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 428.00 | 3 756.00 | | -16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 65 880.00 | 82 309.00 | | 65 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 620.00 | 43 325.00 | | 58 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 412.00 | 39 107.00 | | 189 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 718.00 | 27 950.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 630.00 | 116 892.00 | | 153 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 52 272.00 | | 38 415.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 591.00 | 284 342.00 | | 462 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 471.00 | 366 650.00 | | 528 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 081.00 | | 121 078.00 | 80 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 196 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 119 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 110 628.00 | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 10 450.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 4 163.00 | | 8 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 4 163.00 | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UX Autres créances clients | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VI Groupe et associés | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 272.00 | | | 272 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 907.00 | | | 258 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 872.00 | 444 872.00 | | 444 872.00 |