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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 6 640.00 | 927.00 | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 808.00 | 58 517.00 | 146 291.00 | 204 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 550.00 | 65 948.00 | 223 602.00 | 289 550.00 |
BT Marchandises | 317 522.00 | | 317 522.00 | 317 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
BZ Autres créances | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 080.00 | | 667 080.00 | 667 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 630.00 | 65 948.00 | 890 682.00 | 956 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 351.00 | 135 684.00 | | 164 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | 28 667.00 | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 208 212.00 | 186 351.00 | | 208 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 278.00 | 130 320.00 | | 163 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 72.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 890.00 | 37 497.00 | | 61 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 723.00 | 377 462.00 | | 381 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 000.00 | 85 813.00 | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 12 534.00 | 9 002.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 470.00 | 640 166.00 | | 682 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 682.00 | 826 517.00 | | 890 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 580.00 | 602 669.00 | | 620 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 024.00 | | 1 526 024.00 | 1 526 024.00 |
FG Production vendue services | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 199.00 | | 1 592 199.00 | 1 592 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 30 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 877.00 | 4 469.00 | | 53 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 877.00 | 5 392.00 | | 53 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 464.00 | -5 392.00 | | -9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 268.00 | | 8 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 570.00 | 1 701 239.00 | | 1 652 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 710.00 | 1 672 572.00 | | 1 630 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 860.00 | 28 667.00 | | 21 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 723.00 | | 159 787.00 | 202 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 960.00 | 289 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 462.00 | 212 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 651.00 | | 159 187.00 | 124 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 282.00 | | 600.00 | 17 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 986.00 | 20 962.00 | | 44 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | 20 962.00 | | 44 196.00 |