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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 690.00 | 82 237.00 | 133 453.00 | 215 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 625.00 | 90 595.00 | 210 030.00 | 300 625.00 |
BT Marchandises | 363 961.00 | | 363 961.00 | 363 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 359.00 | | 521 359.00 | 521 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 984.00 | 90 595.00 | 731 389.00 | 821 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 212.00 | 164 351.00 | | 186 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 628.00 | 21 860.00 | | -11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 196 584.00 | 208 212.00 | | 196 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 126.00 | 163 278.00 | | 125 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 6 045.00 | | 15 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 529.00 | 61 890.00 | | 30 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 500.00 | 381 723.00 | | 339 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 57 000.00 | | 13 246.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 12 534.00 | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 806.00 | 682 470.00 | | 534 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 389.00 | 890 682.00 | | 731 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 884.00 | 620 580.00 | | 419 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 219.00 | | 1 590 219.00 | 1 590 219.00 |
FG Production vendue services | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 312.00 | | 1 645 312.00 | 1 645 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 647.00 | |
GE Autres charges | | | 30 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | 4 243.00 | | 7 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 498.00 | 40 170.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 062.00 | 44 413.00 | | 10 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 53 877.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 53 877.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | -9 464.00 | | 7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 162.00 | 1 652 570.00 | | 1 674 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 790.00 | 1 630 710.00 | | 1 685 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 628.00 | 21 860.00 | | -11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 550.00 | | 65 724.00 | 289 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 649.00 | 300 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 649.00 | 223 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 376.00 | | 65 531.00 | 212 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384.00 | | 193.00 | 16 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 948.00 | 24 647.00 | | 65 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 158.00 | 24 647.00 | | 65 158.00 |