| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 17 939.00 | 5 943.00 | 11 996.00 | 17 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 490.00 | 458 386.00 | 114 105.00 | 572 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 784.00 | 39 578.00 | 10 206.00 | 49 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 908.00 | 506 694.00 | 187 213.00 | 693 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 186.00 | 105 813.00 | 977 374.00 | 1 083 186.00 |
BN En cours de production de biens | 282 875.00 | | 282 875.00 | 282 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
BT Marchandises | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 441.00 | | 743 441.00 | 743 441.00 |
BZ Autres créances | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
CF Disponibilités | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 787.00 | 105 813.00 | 2 503 975.00 | 2 609 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 695.00 | 612 507.00 | 2 691 188.00 | 3 303 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 643.00 | | | -1 797 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 311.00 | | | -813 311.00 |
DL TOTAL (I) | -2 403 748.00 | | | -2 403 748.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 465.00 | | | 3 070 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821.00 | | | 1 649 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
EA Autres dettes | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 936.00 | | | 4 989 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 188.00 | | | 2 691 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 701.00 | | | 4 945 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 043 120.00 | | 2 043 120.00 | 2 043 120.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 656.00 | | 2 049 656.00 | 2 049 656.00 |
FM Production stockée | | | -63 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 372.00 | | | 328 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 855.00 | | | 465 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 717.00 | | | 397 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 402.00 | | | 566 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 546.00 | | | -100 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 481.00 | | | 2 461 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 792.00 | | | 3 274 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 311.00 | | | -813 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 434.00 | | 18 799.00 | 676 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 693 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 645 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 349.00 | | 18 799.00 | 628 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 134.00 | 48 473.00 | 913.00 | 459 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 120.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 466.00 | 48 354.00 | 913.00 | 456 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 813.00 | 105 000.00 | | 105 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | 236 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 821.00 | 1 649 821.00 | | 1 649 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 743 441.00 | | | 743 441.00 |
VB T. V. A. | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
VC Groupe et associés | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467.00 | 34 233.00 | 44 234.00 | 78 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 465.00 | 3 070 465.00 | | 3 070 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 084.00 | 1 067 987.00 | 1 097.00 | 1 069 084.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 936.00 | 4 945 701.00 | 44 234.00 | 4 989 936.00 |