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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 717.00 | 483 403.00 | 3 314.00 | 486 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 596.00 | 56 676.00 | 17 920.00 | 74 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 851.00 | 560 806.00 | 71 045.00 | 631 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 476.00 | 117 802.00 | 992 673.00 | 1 110 476.00 |
BN En cours de production de biens | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 040.00 | | 278 040.00 | 278 040.00 |
BZ Autres créances | 427 514.00 | | 427 514.00 | 427 514.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 441.00 | 117 802.00 | 1 960 639.00 | 2 078 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 292.00 | 678 608.00 | 2 031 684.00 | 2 710 292.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 487 345.00 | | | -4 487 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 644.00 | | | -127 644.00 |
DL TOTAL (I) | -4 407 783.00 | | | -4 407 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 602.00 | | | 3 565 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 682.00 | | | 2 525 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
EA Autres dettes | 273 732.00 | | | 273 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 466.00 | | | 6 439 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 684.00 | | | 2 031 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439 466.00 | | | 6 439 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 199 058.00 | | 1 199 058.00 | 1 199 058.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 388.00 | | 1 203 388.00 | 1 203 388.00 |
FM Production stockée | | | -69 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 292.00 | | | 1 222 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 936.00 | | | 1 349 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 644.00 | | | -127 644.00 |