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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AP Constructions | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 717.00 | 485 180.00 | 1 537.00 | 486 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 596.00 | 60 438.00 | 14 159.00 | 74 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 851.00 | 566 344.00 | 65 507.00 | 631 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 436.00 | 117 802.00 | 970 633.00 | 1 088 436.00 |
BN En cours de production de biens | 203 325.00 | | 203 325.00 | 203 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 499.00 | | 544 499.00 | 544 499.00 |
BZ Autres créances | 442 858.00 | | 442 858.00 | 442 858.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 929.00 | 117 802.00 | 2 252 126.00 | 2 369 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 780.00 | 684 147.00 | 2 317 633.00 | 3 001 780.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 614 989.00 | | | -4 614 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DL TOTAL (I) | -4 368 448.00 | | | -4 368 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 407.00 | | | 3 605 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 707.00 | | | 2 734 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
EA Autres dettes | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 081.00 | | | 6 686 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 633.00 | | | 2 317 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 686 081.00 | | | 6 686 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 851.00 | | | 631 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 862.00 | | | 584 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 806.00 | 5 539.00 | | 560 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 018.00 | 5 539.00 | | 558 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 707.00 | 2 734 707.00 | | 2 734 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 834.00 | 275 834.00 | | 275 834.00 |
UX Autres créances clients | 544 499.00 | 544 499.00 | | 544 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VC Groupe et associés | 293 900.00 | 293 900.00 | | 293 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 605 407.00 | 3 605 407.00 | | 3 605 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 357.00 | 987 357.00 | | 987 357.00 |
VW T.V.A. | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 081.00 | 6 686 081.00 | | 6 686 081.00 |