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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 736.00 | 61 141.00 | 41 595.00 | 102 736.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 447.00 | 61 432.00 | 44 015.00 | 105 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 326.00 | 2 549.00 | 36 777.00 | 39 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 918.00 | 2 549.00 | 61 369.00 | 63 918.00 |
110 Total général Actif | 169 365.00 | 63 980.00 | 105 384.00 | 169 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 690.00 | 140 905.00 | | 204 690.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 22 481.00 | 27 263.00 | | 22 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 171.00 | 180 168.00 | | 215 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 535.00 | 46 617.00 | | 48 535.00 |
242 Autres charges externes. | 124 083.00 | 97 926.00 | | 124 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 386.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 319.00 | 16 622.00 | | 18 319.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 1 323.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 179.00 | 12 372.00 | | 13 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 422.00 | 176 246.00 | | 212 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 749.00 | 3 922.00 | | 2 749.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 711.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 1 327.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 99.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 426.00 | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 462.00 | 2 787.00 | | 20 462.00 |