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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 518.00 | 54 718.00 | 46 800.00 | 101 518.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 049.00 | 55 009.00 | 49 041.00 | 104 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 656.00 | 4 183.00 | 80 473.00 | 84 656.00 |
072 Créances – Autres | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 069.00 | 4 183.00 | 104 886.00 | 109 069.00 |
110 Total général Actif | 213 119.00 | 59 192.00 | 153 927.00 | 213 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 350.00 | 291 982.00 | | 252 350.00 |
230 Autres produits | 4 042.00 | 11 390.00 | | 4 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 393.00 | 303 372.00 | | 256 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 682.00 | 63 837.00 | | 60 682.00 |
242 Autres charges externes. | 127 113.00 | 109 862.00 | | 127 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 2 599.00 | | 3 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 927.00 | 57 169.00 | | 66 927.00 |
252 Charges sociales | 9 634.00 | 4 002.00 | | 9 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 337.00 | 26 316.00 | | 22 337.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 183.00 | | |
262 Autres charges | 252.00 | 4 132.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 062.00 | 272 101.00 | | 290 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 669.00 | 31 271.00 | | -33 669.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 920.00 | 2 000.00 | | 46 920.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 1 291.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 567.00 | 1 262.00 | | 9 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -194.00 | 4 417.00 | | -194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 338.00 | 26 306.00 | | 3 338.00 |