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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 287.00 | 60 231.00 | 19 056.00 | 79 287.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 819.00 | 60 522.00 | 21 297.00 | 81 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 405.00 | 4 183.00 | 97 221.00 | 101 405.00 |
072 Créances – Autres | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 302.00 | 4 183.00 | 129 119.00 | 133 302.00 |
110 Total général Actif | 215 121.00 | 64 705.00 | 150 416.00 | 215 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 681.00 | 252 350.00 | | 275 681.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | 4 042.00 | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 069.00 | 256 393.00 | | 278 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 925.00 | 60 682.00 | | 64 925.00 |
242 Autres charges externes. | 124 168.00 | 127 113.00 | | 124 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 3 117.00 | | 1 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 852.00 | 66 927.00 | | 77 852.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | 9 634.00 | | 9 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 845.00 | 22 337.00 | | 16 845.00 |
262 Autres charges | 1 840.00 | 252.00 | | 1 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 532.00 | 290 062.00 | | 296 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 463.00 | -33 669.00 | | -18 463.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 46 920.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 545.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 669.00 | 9 567.00 | | 11 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | -194.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 912.00 | 3 338.00 | | 3 912.00 |