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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 066.00 | | 1 419 066.00 | 1 419 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BZ Autres créances | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CF Disponibilités | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 031.00 | | 1 572 031.00 | 1 572 031.00 |
CU Autres participations | 1 419 036.00 | | 1 419 036.00 | 1 419 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 691.00 | 250 661.00 | | 282 691.00 |
DH Report à nouveau | 535 181.00 | 535 181.00 | | 535 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | 92 030.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 885.00 | 1 164 764.00 | | 1 112 885.00 |
DP Provisions pour risques | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 598.00 | 109 287.00 | | 239 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 2 814.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 312.00 | 30 468.00 | | 93 312.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | 136 222.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 460.00 | 356 451.00 | | 360 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 031.00 | 1 521 215.00 | | 1 572 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 874.00 | | 449 874.00 | 449 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 874.00 | | 449 874.00 | 449 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 79.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 150.00 | 79.00 | | 99 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 150.00 | -79.00 | | -99 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 542.00 | 506 061.00 | | 503 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 421.00 | 414 031.00 | | 495 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 121.00 | 92 030.00 | | 8 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 066.00 | | | 1 419 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 066.00 | | | 1 419 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 239 598.00 | 239 598.00 | | 239 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 460.00 | 360 460.00 | | 360 460.00 |