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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 5 548.00 | 1 110.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 723.00 | 5 548.00 | 1 420 176.00 | 1 425 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 306.00 | 5 548.00 | 1 507 759.00 | 1 513 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 419 036.00 | | 1 419 036.00 | 1 419 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 691.00 | 282 691.00 | | 282 691.00 |
DH Report à nouveau | 582 886.00 | 543 302.00 | | 582 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | 39 584.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 302.00 | 1 152 469.00 | | 1 162 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 416.00 | 69 521.00 | | 49 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 578.00 | 261 658.00 | | 193 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 3 563.00 | | 13 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 900.00 | 65 254.00 | | 88 900.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 456.00 | 405 997.00 | | 345 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 759.00 | 1 558 466.00 | | 1 507 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 214.00 | 360 032.00 | | 319 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 100.00 | | 416 100.00 | 416 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 100.00 | | 416 100.00 | 416 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 907.00 | 554 054.00 | | 497 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 073.00 | 514 470.00 | | 488 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | 39 584.00 | | 9 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 723.00 | | | 1 425 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 066.00 | | | 1 419 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 3 329.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 3 329.00 | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 234.00 | 19 992.00 | 26 242.00 | 46 234.00 |
VI Groupe et associés | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 456.00 | 319 214.00 | 26 242.00 | 345 456.00 |