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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 723.00 | 6 657.00 | 1 419 066.00 | 1 425 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 664.00 | 6 657.00 | 1 506 007.00 | 1 512 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 419 036.00 | | 1 419 036.00 | 1 419 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 691.00 | 282 691.00 | | 282 691.00 |
DH Report à nouveau | 592 719.00 | 582 886.00 | | 592 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 070.00 | 9 834.00 | | 143 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 373.00 | 1 162 302.00 | | 1 305 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 283.00 | 49 416.00 | | 25 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 740.00 | 193 578.00 | | 81 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 13 561.00 | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | 88 900.00 | | 64 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 634.00 | 345 456.00 | | 200 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 007.00 | 1 507 759.00 | | 1 506 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 430.00 | 497 907.00 | | 598 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 360.00 | 488 073.00 | | 455 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 070.00 | 9 834.00 | | 143 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 723.00 | | | 1 425 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 066.00 | | | 1 419 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 1 110.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 1 110.00 | | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VI Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VW T.V.A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |