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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 166.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 904.00 | |
BT Marchandises | | | 55 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -66 706.00 | 60 183.00 | | -66 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 191.00 | -126 889.00 | | -227 191.00 |
DL TOTAL (I) | -286 417.00 | -59 226.00 | | -286 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 168.00 | 202 313.00 | | 178 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 033.00 | 832 033.00 | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 63 204.00 | | 48 755.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 96 224.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 604.00 | 438 359.00 | | 521 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 187.00 | 379 133.00 | | 235 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 25 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 301.00 | 218.00 | | 37 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 227.00 | 218.00 | | 40 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178.00 | 727.00 | | 8 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 385.00 | 727.00 | | 70 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 158.00 | -509.00 | | -30 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 943.00 | 609 582.00 | | 837 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 133.00 | 736 471.00 | | 1 065 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 191.00 | -126 889.00 | | -227 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541.00 | | 72 062.00 | 131 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 697.00 | 137 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 000.00 | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 66 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 66 500.00 | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 539.00 | | 4 762.00 | 70 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | 800.00 | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428.00 | 11 430.00 | 990.00 | 16 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | 10 096.00 | 990.00 | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 69 049.00 | | 69 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 141.00 | 53 708.00 | 86 433.00 | 40 141.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 885.00 | 58 583.00 | 5 301.00 | 63 885.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 571.00 | 403 138.00 | 86 433.00 | 489 571.00 |