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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 28 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 130.00 | |
BT Marchandises | | | 44 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 362 738.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 181 839.00 | 180 179.00 | | 181 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 049.00 | 111 659.00 | | 78 049.00 |
DL TOTAL (I) | 267 368.00 | 299 319.00 | | 267 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064.00 | 13 053.00 | | 7 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 613.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 886.00 | 67 958.00 | | 26 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 692.00 | 55 258.00 | | 34 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 40 395.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 14 759.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 370.00 | 192 037.00 | | 95 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 738.00 | 491 356.00 | | 362 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 006.00 | | 146.00 | 199 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | 146.00 | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 282.00 | 8 740.00 | 97 021.00 | 88 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 3 600.00 | 16 300.00 | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 582.00 | 5 140.00 | 80 721.00 | 75 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | 3 800.00 | 6 046.00 | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 289.00 | 3 800.00 | 6 046.00 | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | 3 800.00 | 6 046.00 | 12 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 6 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 064.00 | 6 050.00 | 1 014.00 | 7 064.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 388.00 | 111 886.00 | 10 502.00 | 122 388.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 484.00 | 67 470.00 | 1 014.00 | 68 484.00 |