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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 28 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 57 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 724.00 | |
BT Marchandises | | | 54 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 662.00 | |
BZ Autres créances | | | -5 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 491 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 180 179.00 | 160 718.00 | | 180 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 659.00 | 64 461.00 | | 111 659.00 |
DL TOTAL (I) | 299 319.00 | 232 659.00 | | 299 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 554.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 958.00 | 68 609.00 | | 67 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 258.00 | 69 600.00 | | 55 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 19 412.00 | | 40 395.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 9 876.00 | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 037.00 | 168 050.00 | | 192 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 356.00 | 400 710.00 | | 491 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 015.00 | 99 441.00 | | 117 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 131.00 | | 5 875.00 | 193 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 317.00 | | 5 833.00 | 84 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | 42.00 | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 786.00 | 9 496.00 | | 78 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 3 600.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | 5 896.00 | | 69 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | 2 361.00 | 4 882.00 | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 2 361.00 | 4 882.00 | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 810.00 | 2 361.00 | 4 882.00 | 14 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | 4 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 053.00 | 5 991.00 | 7 063.00 | 13 053.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 685.00 | 126 330.00 | 10 356.00 | 136 685.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 079.00 | 117 016.00 | 7 063.00 | 124 079.00 |