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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
AP Constructions | 47 656.00 | 3 661.00 | 43 995.00 | 47 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 816.00 | 8 895.00 | 7 921.00 | 16 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 196.00 | 13 759.00 | 65 438.00 | 79 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 819.00 | 1 982.00 | 168 837.00 | 170 819.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 733.00 | 1 982.00 | 220 751.00 | 222 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 929.00 | 15 741.00 | 286 188.00 | 301 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 672.00 | 50 097.00 | | 53 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 215.00 | 3 575.00 | | 72 215.00 |
DL TOTAL (I) | 142 387.00 | 70 172.00 | | 142 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 163.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 680.00 | 42 826.00 | | 66 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 218.00 | 34 971.00 | | 46 218.00 |
EA Autres dettes | | 10 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 801.00 | 93 456.00 | | 143 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 188.00 | 163 628.00 | | 286 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 975.00 | 93 456.00 | | 112 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 745.00 | | 236 745.00 | 236 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 610.00 | 16 518.00 | | 6 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 1 411.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | 1 411.00 | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 2 031.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 2 031.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | -620.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 365.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 081.00 | 244 421.00 | | 385 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 865.00 | 240 846.00 | | 312 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 215.00 | 3 575.00 | | 72 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | 2 839.00 | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 212.00 | | 2 753.00 | 26 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 26 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 11 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | 1 203.00 | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | 700.00 | 13 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503.00 | 4 716.00 | 2 214.00 | 5 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | 3 611.00 | 2 214.00 | 5 503.00 |