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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
AP Constructions | 96 996.00 | 24 413.00 | 72 583.00 | 96 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 811.00 | 19 252.00 | 20 559.00 | 39 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 122.00 | 44 558.00 | 107 564.00 | 152 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 425.00 | 4 868.00 | 86 557.00 | 91 425.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
CF Disponibilités | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 109.00 | 4 868.00 | 258 241.00 | 263 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 231.00 | 49 426.00 | 365 805.00 | 415 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
DH Report à nouveau | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 281 904.00 | | | 281 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 805.00 | | | 365 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 579.00 | | 594 579.00 | 594 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 579.00 | | 594 579.00 | 594 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 895.00 | | | 598 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 881.00 | | | 536 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 391.00 | | 10 942.00 | 129 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 138 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 136 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 148.00 | | 10 042.00 | 128 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 900.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 19 549.00 | 1 383.00 | 26 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 19 549.00 | 1 383.00 | 25 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 93 326.00 | 1 250.00 | 94 576.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
ST Autres comptes | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |