| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
AP Constructions | 96 996.00 | 14 783.00 | 82 213.00 | 96 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 152.00 | 10 715.00 | 20 436.00 | 31 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 563.00 | 26 392.00 | 116 171.00 | 142 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 493.00 | 4 868.00 | 57 625.00 | 62 493.00 |
BZ Autres créances | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CF Disponibilités | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 756.00 | 4 868.00 | 174 888.00 | 179 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 318.00 | 31 260.00 | 291 058.00 | 322 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
DH Report à nouveau | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 786.00 | | 535 786.00 | 535 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 786.00 | | 535 786.00 | 535 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 814.00 | | | 546 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 019.00 | | | 537 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 359.00 | 18 500.00 | 63 070.00 | 115 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 366.00 | 142 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 14 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 056.00 | 128 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 634.00 | 18 500.00 | 63 070.00 | 100 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803.00 | 32 225.00 | 29 636.00 | 23 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | 310.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 32 225.00 | 29 326.00 | 22 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 4 868.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 4 868.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 4 868.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 1 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 632.00 | 107 282.00 | 350.00 | 107 632.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
ST Autres comptes | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YT Sous‐traitance | 734.00 | | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 164.00 | | | 175 164.00 |