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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 870.00 | | 372 870.00 | 372 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 261.00 | 7 643.00 | 11 618.00 | 19 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 004.00 | 9 790.00 | 53 214.00 | 63 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 235.00 | 17 433.00 | 445 802.00 | 463 235.00 |
BT Marchandises | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 875.00 | | 192 875.00 | 192 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 110.00 | 17 433.00 | 638 677.00 | 656 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 49 045.00 | 64 508.00 | | 49 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 637.00 | -15 464.00 | | 61 637.00 |
DL TOTAL (I) | 115 632.00 | 53 995.00 | | 115 632.00 |
DP Provisions pour risques | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 243.00 | 353 804.00 | | 300 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 412.00 | 70 312.00 | | 82 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 41 961.00 | | 44 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 654.00 | 43 724.00 | | 82 654.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 74.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 660.00 | 509 876.00 | | 509 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 677.00 | 563 870.00 | | 638 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 582.00 | 635 182.00 | 813 764.00 | 178 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 582.00 | 635 182.00 | 813 764.00 | 178 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 521.00 | 279 403.00 | | 815 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 883.00 | 294 866.00 | | 753 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 637.00 | -15 464.00 | | 61 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 235.00 | | 44 435.00 | 463 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 870.00 | | | 372 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 265.00 | | 44 395.00 | 82 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 40.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 433.00 | 14 616.00 | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | 14 616.00 | | 17 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 533.00 | 65 116.00 | 215 418.00 | 280 533.00 |
VI Groupe et associés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
VP Divers | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 781.00 | 39 641.00 | 8 140.00 | 47 781.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 604.00 | 339 186.00 | 215 418.00 | 554 604.00 |