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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 870.00 | | 372 870.00 | 372 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 030.00 | 22 357.00 | 27 673.00 | 50 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 041.00 | 28 140.00 | 59 900.00 | 88 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 088.00 | 50 498.00 | 468 590.00 | 519 088.00 |
BT Marchandises | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 681.00 | | 228 681.00 | 228 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 769.00 | 50 498.00 | 697 271.00 | 747 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 166 855.00 | 110 682.00 | | 166 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 800.00 | 56 173.00 | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 233 605.00 | 171 805.00 | | 233 605.00 |
DP Provisions pour risques | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 223.00 | 280 533.00 | | 214 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 863.00 | 78 050.00 | | 71 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | 91 727.00 | | 80 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 777.00 | 104 283.00 | | 83 777.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 281.00 | 554 604.00 | | 450 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 271.00 | 739 794.00 | | 697 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 182.00 | 783 174.00 | 1 090 356.00 | 307 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 182.00 | 783 174.00 | 1 090 356.00 | 307 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 1 465.00 | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 1 465.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -1 465.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 17 880.00 | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 085.00 | 948 422.00 | | 1 099 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 284.00 | 892 249.00 | | 1 037 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 800.00 | 56 173.00 | | 61 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 670.00 | | 11 418.00 | 507 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 870.00 | | | 372 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 660.00 | | 11 411.00 | 126 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 7.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 048.00 | 18 449.00 | | 32 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 18 449.00 | | 32 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 223.00 | 71 321.00 | 142 902.00 | 214 223.00 |
VI Groupe et associés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VP Divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 374.00 | 39 228.00 | 8 147.00 | 47 374.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 281.00 | 307 379.00 | 142 902.00 | 450 281.00 |