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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 870.00 | | 372 870.00 | 372 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 194.00 | 58 062.00 | 45 132.00 | 103 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 506.00 | 89 798.00 | 70 708.00 | 160 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 302.00 | 147 860.00 | 498 441.00 | 646 302.00 |
BT Marchandises | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 731.00 | | 271 731.00 | 271 731.00 |
CF Disponibilités | 300 401.00 | | 300 401.00 | 300 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 197.00 | | 609 197.00 | 609 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 499.00 | 147 860.00 | 1 107 639.00 | 1 255 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 372 918.00 | 345 769.00 | | 372 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 400.00 | 27 149.00 | | 100 400.00 |
DL TOTAL (I) | 478 269.00 | 377 868.00 | | 478 269.00 |
DP Provisions pour risques | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 268.00 | 389 059.00 | | 351 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112.00 | 34 297.00 | | 18 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | 121 711.00 | | 106 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 595.00 | 136 034.00 | | 137 595.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 985.00 | 681 101.00 | | 615 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 639.00 | 1 072 354.00 | | 1 107 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 669.00 | | 715 669.00 | 715 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 669.00 | | 715 669.00 | 715 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 2 898.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 2 898.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -2 898.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 830.00 | 1 101 901.00 | | 891 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 429.00 | 1 074 752.00 | | 791 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 400.00 | 27 149.00 | | 100 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 763.00 | 109 539.00 | | 536 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 302.00 | | | 646 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 870.00 | | | 372 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 701.00 | | | 263 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 870.00 | | | 372 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | 108 481.00 | | 155 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | 1 059.00 | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 020.00 | 37 840.00 | | 110 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | 37 840.00 | | 110 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 220 932.00 | 220 932.00 | | 220 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 268.00 | 42 102.00 | 309 166.00 | 351 268.00 |
VI Groupe et associés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VP Divers | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 962.00 | 279 231.00 | 9 731.00 | 288 962.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 985.00 | 306 819.00 | 309 166.00 | 615 985.00 |