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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 084.00 | 95 265.00 | 5 819.00 | 101 084.00 |
040 Immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 024.00 | 95 265.00 | 71 759.00 | 167 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
072 Créances – Autres | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
084 Disponibilités | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
110 Total général Actif | 235 432.00 | 95 265.00 | 140 167.00 | 235 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 278.00 | 326 465.00 | | 302 278.00 |
222 Production stockée | -3 663.00 | 3 663.00 | | -3 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 1 544.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 815.00 | 331 672.00 | | 299 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 413.00 | 154 526.00 | | 146 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | 4 099.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 61 922.00 | 63 597.00 | | 61 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 4 245.00 | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 175.00 | 58 609.00 | | 63 175.00 |
252 Charges sociales | 34 928.00 | 33 865.00 | | 34 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 462.00 | 10 084.00 | | 7 462.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 3 088.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 954.00 | 332 112.00 | | 319 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 140.00 | -440.00 | | -20 140.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 557.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | 510.00 | | 571.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 319.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 736.00 | 3 215.00 | | 2 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -841.00 | -1 379.00 | | -841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 411.00 | -1 528.00 | | -21 411.00 |