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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 261.00 | 100 615.00 | 4 647.00 | 105 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 401.00 | 100 615.00 | 69 786.00 | 170 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
072 Créances – Autres | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
084 Disponibilités | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
110 Total général Actif | 297 801.00 | 100 615.00 | 197 186.00 | 297 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 108.00 | | | 359 108.00 |
222 Production stockée | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
242 Autres charges externes. | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
252 Charges sociales | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 240.00 | | | 369 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 313.00 | | | -5 313.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 565.00 | | | -3 565.00 |