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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 886.00 | 89 740.00 | 14 147.00 | 103 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 206.00 | 89 740.00 | 79 466.00 | 169 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
072 Créances – Autres | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
084 Disponibilités | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
110 Total général Actif | 286 070.00 | 89 740.00 | 196 330.00 | 286 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 137.00 | 390 905.00 | | 288 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 739.00 | 392 905.00 | | 291 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 304.00 | 194 648.00 | | 138 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 486.00 | -346.00 | | -7 486.00 |
242 Autres charges externes. | 59 708.00 | 55 490.00 | | 59 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 5 409.00 | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 358.00 | 65 251.00 | | 56 358.00 |
252 Charges sociales | 29 785.00 | 29 819.00 | | 29 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | 5 004.00 | | 4 994.00 |
262 Autres charges | | 6 673.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 287 075.00 | 361 950.00 | | 287 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 664.00 | 30 956.00 | | 4 664.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 167.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 49.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 262.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 2 949.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -2 236.00 | | -402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 120.00 | 30 198.00 | | 5 120.00 |